作者:松樹 日期:2007/08/14 時間:10:21 發言順序:2095
下面內容是昨晚運昇投顧jimmy研討會的內容筆記，僅供參考，如與本人內容不同請以本人為主喔。
官方大綱：
- 2月底與7月底兩波全球股市修正之比較
- 均為漲多回檔的良性修正 多頭架構並未改變
- 三大投資主流
- 能源
- 天然資源
- 健康護理
- 俄羅斯
- 印度
- 主流投資(三大主流)+債市佈局(新興市場債+高收益債)
Jimmy內容：
- 「趨勢對了其他看八字；短套是為了長多；沒套到怎麼賺到」
- 8月底~9月上旬市場將再次修正(第二隻腳)，9/16市場漲勢啟動，漲到眼睛發麻、眼淚直噴
- 8、9月再次修正的主因：油價上漲引發通膨疑慮
- 2008/3/22 全面出清一件不留，4、5月回籠吃希拉蕊豆腐
- 投資核心：韓泰台拉丁和俄→年底都有選舉
- 台股最大利多：RMB昇值
- 美國房地產↓2%，抵押債↓70%，巴菲特進場賺三倍
資本市場總是在找理由：上漲的理由、下跌的理由
1.政治活動：
- 選舉行情
- 泰國有機會再創新高，歷史高點為1770
2.利率活動
- 資本市場幕後的那隻黑手
- 本益比的倒數就是利率，利率活動十分重要
- 6、7月油價行情暫歇，8月油價走高引發通膨疑慮，使股價再次修正，打第二隻腳
- 8/22日本昇息買日本，8/22不昇先不買，待9/22有昇息再買
- 9/14歐股正式上漲，跌於升息，漲於升息
- 歐洲基本面好、貨幣上漲、企業成長強勁，股市下跌→利率因素
- 9/16Fed開會，全球起漲
3.景氣活動：
- 注意1、4、7、10(財報月)，財報的公佈→利多出盡
4.經濟活動：
- 日本：地產、金融
- 韓：半導體
- 台：中國收成股、中小高價股(兩者為輪動關係，短期高價股會有補跌行情)，78要撐住
- 菲：亞太轉運中心
- 俄：石油→9月底(需求增加，供給減少，長線看多)
- 拉美：原物料(需求增加，供給減少，長線看多)
- 奧運結束是股市上漲的開始
台股投資重點：
- 能量類 (明年5月漲到隔年5月，閃亮的睜不開眼)
- IC設計
- 紙、水泥、鋼鐵
- 中概、中國收成股
- 証券股(買完就把它忘記，直到4千億(成交量))
其他PS~
1.美股←→石油
2.台股衝衝衝
3.原料、能源
4.8、9月再打腳，中印持續看多，修正完再大漲
5.台幣沒有昇值的理由
下午場： 4:00~6:00 (敬請 3:30開始入場 )
晚上場： 6:30~8:30 (敬請 6:00開始入場 )
地點：台北市和平東路二段 106號 6樓
主講者：運昇策略投顧 汪潔民總經理 Jimmy
